深入了解分析一支股票需要做哪些方面的研究

深入了解分析一支股票需要做哪些方面的研究

您好，很高兴能回答您的问题。

我认为选择要深度分析一只股票，先要做到以下几点。

第一，要选择我们投资的行业，要选择朝阳产业，要对行业有个整体性的研究。像周期性比较强的钢铁、煤炭、有色金属等夕阳产业就不要涉猎，因为即使你花了时间去研究也没有投资的价值。因为散户的资金是无法推动这么大盘子股票的上涨。

第二，新手可以选择行业内的龙头股进行研究，因为它具有典型性。老手则可以对行业内的潜力股进行研究。因为这些个股虽然现在市值和名气都赶不上龙头股，但增长势头很好。

在选定好要研究的个股后，我建议从以下几个方面着手研究。

第一，经营状况。营收增长率、净利润增长率，PE（市盈率）、市净率（PB）、ROE（净资产收益率）、PEG（市盈率相对盈利增长比率）。前几个指标都是基础常用指标，您可以简单研究一下。重点关注的是PRG这个指标。

PEG是在PE估值基础上发展起来的，它弥补了PE对企业动态成长性估计的不足。当一个企业市盈率较低，而盈利增长速度又比较高时，这些公司就会有一个典型的特点就是PEG会非常低。

举个例子，我们都知道茅台股价在去年突破了1200元大关，年初随疫情调整后目前又突破了1300元大关，为什么都这么贵了，还有人在买入茅台呢？

目前，白酒行业的PE为34.59，而茅台静态PE为40.33，动态PE为31.73，作为龙头有一定的PE估值溢价是可以的。我们再来peg，贵州茅台近五年peg分别为2015年-23.62、2016年3.5、2017年0.55、2018年1.03、2019年2.38，最新的为1.17。我们可以看到随着2016年茅台业绩的上涨，PEG出现了先降后升再降的趋势，始终不够在1附近波动，说明公司的成长性良好，股价基本上能反映企业的经营状况，所以虽然它很贵，但是成长性好，还是会收到机构投资者的欢迎。

第二，企业股东解禁、增减持、质押分析。这部分主要看看企业投资者对企业的前景是否看好，如果连投资者都不看好，上市完全是为了圈钱，那这样的股票要远离。

第三、企业商誉情况。这个可以说是个比较大的风险点，很多企业因为列支了大量的商誉导致后期业绩的暴雷。

第四，股票的走势分析。企业再好，如果股票处在向下的通道当中，也不要盲目的杀进去。左侧交易是个好的习惯，但谁都不知道低可能在哪里，这就需要分批建仓。

总之，如何深入分析一只股票涉及到的方面很多。巴菲特说过：如果不想持有一只股票十年，就不要持有一天。当然，这只是一个比喻，但很多投资者在投资一只股票之前都需要做大量的分析。所以要想成为一名合格的投资者，需要自己不断学习，建立一套适合自己的选股模型。

希望我的回答能帮助到您。