淡水泉私募怎么样？

淡水泉私募怎么样？

淡水泉成立于2007年，是中国领先的私募股权基金管理公司之一。同时开展私募股权基金、海外对冲基金、机构专户等业务。

2007年对私募股权来说是一个有意义的时刻，因为今年是第一批“私人”浪潮，淡水泉投资赵军、星石投资江辉、朱雀投资李华轮、平静投资吕军、陈家林、丁峰资产张高、民森投资蔡明、武当投资田荣华……是浪潮的先驱，阳光私募股权也迎来了行业发展的黄金十年。

十年后的今天，私募管理规模已经超过10万亿元，从业人员百花齐放。那么如何选择好的私募呢？一般来说，有三点:

1. 量化指标提供基本参考。看看产品的风险回报。风险回报评估指标主要有三类：年化回报率、平均超额回报率、投资胜率；风险指标：年化波动率、年化下行标准差、最大回撤率、主动风险、贝塔、VaR(99%信心)等。；绩效评价指标:詹森阿尔法、夏普比、特雷诺比、索提诺比、卡玛比、信息比等。

二是私募股权公司专业评估机构排名。资产管理、私募网络、朝阳永续等专业机构可以提供各机构的收益风险排名，帮助投资者横向比较私募基金产品。在参考第三方排名时，不要只关注短期排名。长期稳定的绩效排名是私募股权公司稳定投资绩效的重要特征。

当然，大多数时候，数字只是一种手段，不能解释一切，但也需要定性分析与上述定量分析相结合才能更全面。

2. 最终决策的核心依据是定性分析。首先，分析公司的团队组成。对于私募股权基金来说，良好的投资业绩和可持续稳定的回报是公司长期发展的支撑。因此，在筛选好的私募股权基金时，我们需要从“人”的角度考虑两个维度：

投资团队是否稳定——投资团队的稳定关系到良好的投资回报是否可持续。

内部分工是否明确——只有明确投资、市场服务和背景的责任，才能尽可能保证投资活动的纯度。

二是探讨投资业绩的原因。投资方法是判断私募能否实现持续稳定业绩的重要手段：通过数据分析业绩背后的构成，探索收入是否来自企业的真正增长，而不是炒作、故事和泡沫。同时，我们还应该考虑公司是否实现了知识与实践的统一，因为任何策略和方法都不是全能的。关键是投资经理是否会改变初衷，以迎合市场，影响公司的投资稳定性，这对投资者也非常重要。

三是分析公司的制度结构。完善的结构体系是确保投资纯度和投资研究团队稳定进取的重要因素，也是确保公司良好投资业绩长期持续发展的关键。完整的合规风险控制体系是公司发展的基石。自2016年以来，中国证券投资行业协会发布了一系列“历史上最严格的私募股权新规定”。在行业整改浪潮下，严格的合规结构建设是私募股权基金长期发展的基础。

3.好的收入也需要时间点配合。当然，无论公司本身如何，投资与市场情况本身密切相关，抄底的概率是不可避免的，但只要能避免最高点买入，获得正回报的概率就更大。